"코로나19로 집에서 보내는 시간이 길어질테니 유튜브, 제지회사, 택배사, 비대면 관련주식 등이 오르겠지?”
미래의 수요에 투자하는 것이 주식시장에서 적용되는 논리입니다. 하지만 원자재시장에서는 다릅니다. 원자재 시장이라고 하면 금, 은, 구리, wti원유, 브렌트유, 천연가스, 옥수수, 설탕, 원두, 대두, 코코아, 현미, 백금, 팔라듐, 알미늄, 아연, 니켈, 납, 생우, 돈육 등 이외에도 다양한 상품들이 있습니다.
》원자재 투자 접근 방법
원자재 투자의 경우 정치적 상황, 세계경제상황, 자연재해, 군사적 이슈 등 다양한 변수가 있어 예측하기 어렵습니다.
또한 원자재 거래같은 경우 실물 자산이 존재하기때문에 이를 보관하고 관리하는 비용이 발생합니다. 이러한 이유로 보통 선물거래로 진행이 되며 다양한 투자 변수가 있기때문에 투자 난이도가 높은 편입니다.
그렇다면 투자 난이도가 높은 원자재 거래를 하는 이유가 무엇일까요?
원자재는 대표적인 인플레이션 헷지 자산이라고 할 수 있기때문입니다. 달러와 원자재의 값은 주로 반대로 오르는 성향이 있고 그러한 이유로 자산배분을 하여 분산형 포트 폴리오를 만드는 용도로 이용되고 있습니다.
물론 원자재도 투자상품마다 접근 방법이 다르기 때문에 모두 같은 방식으로 접근하면 안됩니다.
농산물인 원두, 대두, 옥수수같은 경우에 주로 미국의 작황이 어떠한가에 따라 달라집니다.
가뭄과 태풍같은 이상기후와 함께 주변 국가의 정책등에도 영향을 받습니다.
금과 은같은 귀금속 원자재는 대표적인 안전자산으로 투자가치가 높은 편입니다.
특히 보유량의 희소성때문에 기축통화를 대신하는 안전자산으로 인식을 하고 기축통화 달러와 관련이 있습니다.
》코코아 수요가 늘어난다고 해도 코코아 원자재 값이 오르지 않는다고?
인도인들이 물 대신 코코아를 마시기 시작했다면서 코코아에 대한 수요가 장기적으로 늘어날 것이라는 이야기가 나온다고 가정했을 때 코코아 선물에 투자를 하면 어떻게 될까요? 위 가정만으로 보자면
원자재 값에는 큰 영향을 주지 못할 것입니다. 수 많은 인도사람들이 코코아를 좋아하게 된다고 해서 코코아의 수급에 영향을 미치지는 않습니다.
원자재에 투자하는 경우 미래의 수요에 대한 막연한 전망보다는 코코아의 작황이나 실제적인 수급이 더 중요하게 적용됩니다.
》원자재 값 확인하는 방법
네이버에 검색 혹은 네이버 금융에서도 쉽게 확인가능하지만 개인적으로는 해외주식과 함께 볼겸 investing.com을 자주 이용합니다.
어플도 있고 국내를 포함한 해외까지 지수, 주식, 원자재, 환율등 다양한 정보가 모여있어서 사용하고 있습니다. 요즘엔 네이버에서도 해외주식의 주가를 검색하면 나오기 때문에 네이버를 이용하셔도 큰 문제는 없습니다.
》원자재 투자하는 방법(현물거래, 원자재 관련기업에 투자, etf, etn)
원자재를 거래하는 방법으로는 현물거래, 원자재 관련기업에 투자, 원자재 etf, etn에 투자하는 방법이 있습니다.
현물거래는 보통 금과 은현물 등을 주로 투자하며
실제로 현물을 구매하고 값이 오르면 판매하는 방식입니다. 이러한 현물 거래는 물건을 보관하고 관리하기위한 비용이 발생한다는 단점이 있습니다.
또한 금과 은같은 경우 실물 금을 거래할 경우 높은 수수료가 발생하게 됩니다.
원자재 관련기업에 투자하는 방식은 원자재 직접거래와는 다르게 우상향한다는 게 거의 확실하고, 거기에다 인플레이션이 헷지된다는 기대감이 있기 때문입니다.
헤지펀드에서도 원자재관련 기업을 계속 보유하고 있는 이유도 장기적인 수익률이 원자재보다는 낫다고 판단해서 일 것입니다.
원자재 etf, etn투자하는 방식은 현물에 직접 투자하는 경우에 발생하는 비용을 부담할 필요가 없고 원자재 가격을 그대로 추종하기때문에 원자재 투자에 가장 적합하다고 할 수 있습니다. 개인이 원자재 선물 자체에 접근하다가 실수를하면 실물을 받는 어이없는 상황이 생길 수 있어서 원자재 선물 가격을 추종하는 etf나 etn같은 주식거래와 비슷하게 운용되는 원자재 상품에 투자하는 것이 가장 좋습니다. 실시간 환금이 가능하고 적은 비용으로 분산투자가 가능해서 소액투자를 할 경우에도 매력도가 높은 투자상품이라고 볼 수 있습니다.
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